华夏亚债中国债券指数C(001023)主要财务指标

  华夏亚债中国债券指数C(001023)截至2020年03月31日本期利润5133270元,基金本期净收益1791030元,加权平均基金份额本期利润0.0482元,期末基金资产净值66041800元,期末单位基金资产净值1.22元。

  华夏亚债中国债券指数C(001023)截至2019年12月31日本期利润1515580元,基金本期净收益953959元,加权平均基金份额本期利润0.0139元,期末基金资产净值131970000元,期末单位基金资产净值1.226元。

  华夏亚债中国债券指数C(001023)截至2019年09月30日本期利润1753450元,基金本期净收益1154720元,加权平均基金份额本期利润0.015元,期末基金资产净值133900000元,期末单位基金资产净值1.212元。

  基本信息:华夏亚债中国债券指数C基金代码001023,基金全称亚债中国债券指数基金,基金简称华夏亚债中国债券指数C,成立日期2011年05月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.65亿元,基金总份额0.541亿份,上市流通份额0.541亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理张海静,代销机构银行(共43家),代销机构证券(共83家)。

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